Казначейство,
управление договорами

Управление организовано в соответствии с концепцией "фабрики платежей". Автоматизация подсистемы “Казначейство” на базе программных продуктов 1С обеспечивает краткосрочное планирование денежных потоков, управление ликвидностью, позволяет эффективно управлять кредитными, валютными и процентными рисками

Потребность в управлении денежными потоками неотъемлемо связана с необходимостью учета различных договоров, которые ведет хозяйствующий субъект. В рамках этого процесса обеспечивается необходимая модель состояний договоров (включая процессы непосредственного согласования), обеспечивается структура спецификаций и дополнительных соглашений, учитываются гибкие условия и параметры расчета графиков исполнения обязательств

• Автоматический расчет и актуализация графиков платежей по договорам
• Напоминание о приближении даты оплаты поставщику
• Отслеживание отклонений платежей от графика оплаты по договору
• Формирование заявок на оплату по графику

Результат:

• Повышение платежной дисциплины по расчетам с поставщиками
• Повышение точности исполнения договорных обязательств по оплате, исключение не только просрочки, но и досрочной оплаты

• Настройка маршрута согласования с учетом разделения ответственности по различным признакам: вид платежа, поставщик, статья ДДС и прочее
• Уведомление ответственных лиц
• Возможность согласования документа по почте, не заходя в систему

Результат:

• Повышение скорости согласования
• Доступность результатов согласования для инициатора заявки на оплату

• Установка планового остатка ДС на расчетных счетах
• Управление размещениями платежных позиций – перемещение планируемых платежей между расчетными счетами, смещение на другие даты
• Контроль кассовых разрывов
• Формирование пулов ликвидности

Результат:

• Эффективное оперативное планирование денежных средств

• Напоминание о необходимости формирования документов валютного контроля
• Автоматическое заполнение документов валютного контроля

Результат:

• Сведение к минимуму риска неисполнения валютного законодательства

• Управление внутригрупповыми займами
• Кэш-пулинг
• Распределение кредита по компаниям группы

Результат:

• Эффективное оперативное планирование денежных средств