Бюджетирование,
отчетность и анализ

Инструмент, позволяющий настроить произвольное количество видов бюджетов, с необходимой структурой и межбюджетными связями

Доступно заполнение данных по настроенным правилам.

Кроме того доступны:

• планирование от достигнутого: вводом в режиме сравнения, копированием бюджетов или с помощью формул
• обратное распределение: можно вводить итоговые суммы и распределять их по детальным аналитикам
• распределение по профилю сценария — для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям

• планирование «от пустографки» — заполнением готового бланка с предопределенными аналитиками
• планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам
• ввод плановых данных можно сочетать с план-фактным или сравнительным факторным анализом, что позволяет использовать отклонения и их причины в прошлых периодах в текущей бюджетной компании

Возможность автоматизированного сбора плановых либо фактических данных по данным текущей информационной базы либо, при необходимости, по данным любых внешних источников (другие базы 1С, информационные системы других вендоров, внешние файлы XLSX, XML и т.д.) с помощью универсальных механизмов подъема данных

Возможность актуализации прогноза по фактическим данным

Проведение план-фактного анализа

Процесс обработки бюджетов сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих в свою очередь из десятков тысяч показателей, можно организовать в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса Техническое оснащение

Планирование в разрезе этапов проектов, возможность расчета ключевых показателей эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности)

Поддержка консолидации данных по нескольким контурам консолидации. Возможность элиминации внутригрупповых оборотов

Подсистема содержит комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:

• распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI, а также их опережающие индикаторы
• приоритизация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов
• планирование мероприятий и анализ их эффективности

• персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI
• сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров
• использование KPI в качестве компонента бюджетной модели
• инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем

Монитор ключевых показателей предназначен для оперативной оценки ключевых показателей эффективности, позволяет охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста

Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме и позволяют:

• представить информацию в виде мозаики списков, зависимых областей
• выводить прогнозные значения
• расшифровывать данные до документов внешних информационных баз
• В качестве областей панелей могут использоваться:
• диаграммы Ганта
• виджеты KPI
• сводные таблицы бюджетов проектов
• отчеты и диаграммы